混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-11-22 1.0002 3.0117 -1.93 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-11-22 1.3631 4.2926 -1.47 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-11-22 2.8320 2.8320 -1.95 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-11-22 1.4310 1.4310 -0.85 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-11-22 1.1267 1.5867 0.89 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-11-22 1.1786 1.3486 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-11-22 1.7754 1.9454 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-11-22 1.8263 1.8263 -1.84 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-11-22 0.6393 0.6393 -2.28 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-11-22 0.5950 0.5950 0.00 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-11-22 0.5613 0.5613 -0.02 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-11-22 1.0792 1.0934 -0.18 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-11-22 1.2393 2.1033 -0.17 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-11-22 1.3071 1.3071 -0.11 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-11-22 1.3196 1.3196 -0.11 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-11-22 1.0104 1.0104 -0.27 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-11-22 1.0330 1.0330 -0.26 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-11-22 0.8281 0.8281 -1.80 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-11-22 0.8139 0.8139 -1.80 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-11-22 1.1908 1.1908 -0.46 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-11-22 1.0701 1.0701 -0.46 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-11-22 0.9530 0.9530 -1.92 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-11-22 1.0007 1.0007 0.01 2016-02-04 暫停交易 關閉
東方互聯網嘉混合 2019-11-22 0.6609 0.6609 -0.54 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-11-22 1.2008 1.2008 -0.31 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-11-22 0.8754 0.8754 -0.47 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-11-22 1.2103 1.2103 -1.01 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-11-22 0.9968 1.0113 -0.01 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-11-22 0.9914 1.0044 -0.01 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-11-22 1.1093 1.1093 -0.48 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-11-22 0.7686 0.7686 -0.12 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-11-22 0.9881 1.0431 -0.51 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-11-22 0.9880 0.9880 -0.52 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-11-22 1.0556 1.4364 -0.24 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-11-22 1.0631 1.0631 -0.23 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-11-22 1.0538 1.0538 -1.22 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-11-22 1.0787 1.0787 -1.07 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-11-22 0.9604 0.9604 -1.75 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-11-22 1.0709 1.0709 -1.91 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-11-22 1.0213 1.3792 -0.43 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓越三年定開債券 2019-11-22 1.0000 1.0000 0.00 2019-12-18 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-11-22 1.1860 1.3520 -0.08 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-11-22 1.1487 1.4287 -0.30 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-11-22 1.2489 1.5389 -0.22 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-11-22 1.2372 1.5112 -0.23 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-11-22 1.1378 1.2708 0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-11-22 1.0165 1.1885 0.00 2016-11-02 開放 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-11-22 1.0162 1.1742 0.00 2016-11-02 開放 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-11-18 1.1308 1.1308 0.13 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-11-18 1.1176 1.1176 0.13 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-11-22 1.1167 1.1503 0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-11-22 1.2841 1.3245 0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-11-22 1.0137 1.0537 0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-11-22 1.2779 1.3749 0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-11-22 3.7225 3.7495 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-11-22 1.0582 1.0852 0.03 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-11-18 1.0380 1.0380 0.15 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-11-18 1.0346 1.0346 0.15 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-11-22 0.5944 2.220% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-11-22 0.6606 2.461% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-11-22 0.5835 2.248% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-11-22 0.6265 2.311% 2016-03-18 開放 關閉
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